Trend Following Systems.
Uma das estratégias de negociação mais bem sucedidas!
Se você é um comerciante ou um investidor, definitivamente você sonharia com som, crescimento financeiro de longo prazo com o mínimo de risco. Não sonhe só; Deixe-o tornar-se verdadeiro!
Comece a usar o Trend Following System e aproveite de ambos os lados do mercado de ações: UP e DOWN.
Os sistemas seguidores da Tendência são os sistemas comerciais populares que funcionam no mecanismo de tendências do mercado. Eles usam "médias móveis" ou "fuga de canais" para determinar a direção geral do mercado e para gerar sinais comerciais. Estes sistemas normalmente entram no mercado depois que a tendência se estabelece corretamente e, por esse motivo, eles perdem o ponto de inflexão inicial, mas isso não diminui seus retornos, pois há muitos pontos de fuga "falsos" onde o comerciante casual pode ser pego.
Se houver uma curva oposta à tendência, esses sistemas saem ou aguardam até que a curva se estabeleça como uma tendência na direção oposta. Em caso de saída, eles reintroduzem quando a tendência se restabelece. As estratégias seguidoras da Tendência aproveitam os movimentos a longo prazo que se desenrolam em vários mercados.
Começar com um sistema de tendências é simples e fácil. As últimas tecnologias desenvolveram sistemas poderosos e a Internet tornou acessíveis a partir da conveniência de um PC. Basta acessar a Internet; inscreva-se em um sistema e obtenha estratégias de negociação bem sucedidas, os mais recentes sinais comerciais, cotações e recomendações sem gastar horas em pesquisar e analisar o mercado de ações. O seu atual sistema de negociação de ações o guia completamente durante o seu comércio, sugerindo quando é o melhor momento para entrar ou sair? O que trocar? Quanto arriscar? Essas são questões muito importantes que você deve perguntar a si mesmo ou ao seu conselheiro comercial!
Os sistemas seguintes de tendência têm desfrutado o sucesso e o crescimento ao longo dos anos e é principalmente devido aos comerciantes que tiveram o maior sucesso com esses sistemas.
Muitos comerciantes famosos como Richard Dennis, Paul Rabar e Jerry Parker dizem que, seguindo uma tendência de mercado, é sua estratégia de negociação vencedora. Sua natureza reativa e sistemática ajuda-os a obter o máximo benefício da tendência do mercado.
Richard Dennis, o pai da tendência seguinte, foi um dos especuladores de futuros mais bem sucedidos de todos os tempos. Ele começou a negociar com um estoque inicial de apenas alguns dólares e usou o poder da tendência seguindo sistemas e estratégias para transformar seu investimento inicial em US $ 300.000.000.
Ele treinou muitas pessoas para essa técnica e essas pessoas são comerciantes de sucesso desta era.
Jerry Parker, o mais bem-sucedido dos estudantes de Richard, acredita que as tendências seguidas com as regras funcionam. A pessoa da pequena cidade do Lynchburg, usando a poderosa técnica de seguir a técnica, é agora a presidente da Chesapeake Capital. Ele está ganhando bem ganhando mais de US $ 100 milhões de lucro.
Outro seguidor da tendência popular, John W. Henry, que começou com US $ 16.000, ganhou US $ 500 milhões até agora.
Baseie suas decisões de negociação em um sistema de seguimento de tendência diversificado e de longo prazo e aproveite os lucros dos altos e baixos da bolsa de valores!
Por que a tendência segue os estoques.
é uma grande estratégia de negociação.
Eu usei a tendência das ações seguintes como uma estratégia comercial por mais de 10 anos e fiz lucros substanciais e consistentes durante esse período.
A Tendência das ações a seguir é uma fantástica estratégia de negociação, porque é simples, não exige muito tempo para executar e tem um registro de desempenho longo e consistente. O retorno para o esforço é excepcionalmente alto e é possível gerenciar esse tipo de sistema comercial enquanto você ainda tem um dia de trabalho - ou quando deseja viajar e gastar muito tempo focado em outras paixões, como sua família e amigos!
Ao seguir a tendência de ensino, uma das questões interessantes que surge é "Por que a tendência seguindo as ações & # xa0, na verdade, funciona?" Seguido de perto por "Se esse método ganhar dinheiro de forma consistente, pode ser ensinado e não é ciência do foguete, por que há dinheiro ainda na mesa?"
Estas são ótimas perguntas e no restante deste post cubro 8 razões importantes pelas quais a tendência que segue as ações & # xa0; trabalha e deve continuar a funcionar no futuro.
Trend Following Stocks - É simples, não é fácil.
Trend following stocks & # xa0; é uma estratégia de negociação simples. Uma grande tendência que segue o sistema não tem muitas regras, e essas regras podem ser muito simples. Isso significa que você não precisa ser um cientista de foguete para criar sua própria tendência após o sistema comercial. Dada a sua simplicidade e rentabilidade, você pensaria que todos estariam fazendo isso e os lucros desapareceriam.
MAS (e é um GRANDE mas)
Trend following stocks & # xa0, não é emocionalmente fácil. mas funciona!
A maioria dos investidores não está disposta a se afastar de suas decisões comerciais e confiar em um sistema de comércio, particularmente um sistema de longo prazo que perde em 70% de seus negócios (mesmo que ele faça montes de dinheiro em geral). Muitos fatores desempenham um papel nisso, mas digamos arrogância, insegurança, impaciência e a necessidade de estar certo. Todos desempenham um papel.
A impaciência é uma das maiores razões. Muitas pessoas simplesmente não estão dispostas a esperar pacientemente e não fazem nada, enquanto uma tendência move sua posição na direção certa. Por causa dessa impaciência, muitas pessoas simplesmente não podem seguir uma tendência seguindo o sistema.
Eu diria que o segundo maior motivo é que nosso sistema educacional nos ensina que você tem que ter DIREITO. Na escola você quer obter 100% em um teste, você FALHA se você chegar abaixo de 50% em um teste. MAS a seguir a tendência exige que você adote muitas tendências em potencial e obtenha rapidamente uma pequena perda se você estiver errado. Isso significa que os seguidores de tendências têm muitas perdas pequenas e são muito errados. A maioria das pessoas (por causa do nosso sistema educacional) não gosta de estar errado. Quando eu digo às pessoas que eu estou errado em 70-80% dos meus negócios, eles me olham com horror - o olhar em seus rostos diz "como você pode ser tão estúpido! Você deve ser o comerciante mais tolo da terra", mas quando eu falo Eles que eu faço 10 vezes mais em meus negócios vencedores do que eu perdi em meus negócios perdidos ficam confusos e deixam de fazer perguntas.
Negociar matemática é algo que precisa ser aprendido. O lucro esperado por comércio é importante, a porcentagem vencedora das negociações não é. Mas a maioria das pessoas seria emocionalmente mais confortável com uma alta porcentagem de vitoria, mesmo que eles perdessem dinheiro em geral - pelo menos eles podem dizer que estão bem e seu pequeno número de grandes negociações perdedoras são "simplesmente azarados". Eles culpam alguém como o mercado ou seu corretor por aqueles e apenas se concentram em sua alta porcentagem vencedora. Eles se enganam de que ganharão dinheiro dessa maneira.
Trend following stocks & # xa0; funciona porque é emocionalmente difícil - a maioria das pessoas não tem resistência suficiente para fazê-lo de forma consistente.
Controle emocional.
O comércio sistemático, como o que você usa quando a tendência seguindo os estoques, remove a emoção humana de todas as áreas da sua negociação. Simplesmente permite que o comerciante sistemático se identifique quando um movimento de preço estiver no lugar e capture-o. Remover a emoção humana das decisões do mercado realmente é a chave para os lucros comerciais.
Nós sabemos que as tendências realmente ocorrem - um olhar em praticamente qualquer gráfico mostrará isso. Então, quando nossa tendência seguindo o sistema encontrar um e entrar nela, nós ganhamos tanto a mudança nas condições fundamentais do & # xa0; a mudança no sentimento do investidor quanto a mudança devido à influência do gerenciamento da empresa conforme discutido abaixo.
Quando uma tendência é & # xa0; inverteu-se, a tendência seguindo o sistema leva você para fora (sem desempenhar) e você captura seu lucro. Os investidores emocionais não sistemáticos e os investidores de comprar e manter os investidores perdem dinheiro porque esperam que os preços voltem aos níveis anteriores. O seguidor da tendência já está fora e tem seu lucro!
Os fundos mútuos devem permanecer investidos.
Os fundos mútuos não podem seguir a tendência porque precisam ser totalmente investidos. Eles também normalmente têm um mandato (como um determinado setor) e eles têm que ter um portfólio próximo ao índice relevante, eles têm muito risco de desempenho inferior ao índice e seus pares, se eles o fizerem errado.
Tendendo os seguintes sistemas & # xa0, tenha uma enorme vantagem em relação aos fundos mútuos porque eles podem sair de ações que estão se movendo na direção errada e segurar apenas ações que estão indo na direção certa. Os fundos simplesmente não podem fazer isso. Além disso, você nunca vê um fundo mútuo ir 100% em dinheiro porque não está autorizado a. Mas se você é um seguidor de tendência e não há tendências, então você simplesmente aguenta dinheiro! (Ou se você for mais avançado, então você terá outras estratégias de negociação para se concentrar enquanto não houver tendências). Então, se você é um seguidor de tendência longa apenas em ações e há um mercado de urso, então provavelmente você acabará segurando dinheiro enquanto todos os gestores de fundos mútuos perdem dinheiro entregando o punho à medida que o mercado urso progride.
Isso significa que apenas a tendência de ações seguindo curvas de ações pode ser muito melhor do que a de um fundo mútuo se você tiver um bom sistema de negociação. Basta olhar para este exemplo da minha própria tendência seguindo a curva de ações sobreposta ao índice de ações ASX200. Um investidor de fundo de índice de compra e detenção não teria ido a lugar algum e experimentou grandes remessas durante esse período, mas minha própria tendência de ações seguindo o portfólio teve retornos muito fortes com pouca redução.
Obviamente, não há garantia de que esses resultados continuem no futuro, nem estou sugerindo que você obtenha os mesmos retornos. & # Xa0; Mas quando um estoque está tendendo para baixo, os seguidores de tendências não o manterão - isso é um fato distinto vantagem sobre o investimento com um gestor de fundos mútuos que tem de acompanhar o seu portfólio muito próximo do índice de mercado ou comparado ao investimento em um fundo de índice, que é uma estratégia muito passiva.
Breadth & Flexibility.
Quando a tendência segue as ações, você pode cobrir muito mais ações do que um fundo mútuo - sem o exército de analistas. Se eu verificar todos os estoques na Austrália, Hong Kong e os EUA para as tendências, então eu posso identificar oportunidades muito mais tendência que um fundo mútuo australiano poderia encontrar. Posso comprar qualquer coisa que corresponda aos meus critérios, mas um fundo só pode comprar o que cabe ao seu mandato.
Mesmo que você apenas troque os estoques ordinários totalmente pagos na Austrália, isso é mais de 1900 ações diferentes. Se você incluir outros mercados internacionais de ações que podem ser negociados através da sua conta de negociação de intermediários interativos, então você tem milhares de potenciais candidatos a negociação ... haverá uma tendência de ações na maior parte do tempo!
Eficiência no mercado (em).
Independentemente do que dizem os acadêmicos, os mercados não são eficientes. Eu prefiro pensar que eles são semi-eficientes. Isso significa que, quando a nova informação vem à tona, muitas vezes leva um pouco de tempo para todos os participantes do mercado tomar consciência da mudança de situação. E ainda mais tempo para todos os participantes descobrir as implicações da mudança de situação.
Supondo que a nova mudança fundamental seja positiva, como alguns participantes começam a tomar consciência de que compram e o preço subiu. À medida que mais participantes tomam conhecimento, há mais compras e o preço continua a subir até que todos os que querem comprar estejam na posição. Esta compra progressiva cria uma tendência fundamentalmente orientada, que pode ser bastante longa, dependendo de quão bem analisado o estoque.
Se os mercados fossem totalmente eficientes, essa mudança seria uma mudança gradual (como é frequente no caso de uma tomada de anúncio - estes, geralmente, causam uma mudança gradual porque a implicação no valor da empresa é bastante óbvia para todos os investidores). & # xa0; O desafio em situações de não aquisição é que ninguém realmente sabe exatamente o que o anúncio da empresa vale (apesar do que os analistas dizem, é apenas uma estimativa). Então, isso significa uma tendência de preços, já que o mercado descobre o que o preço da nova ação deve ser.
Tendência de Fundos de ações também.
Muitas vezes, o motorista subjacente de uma tendência também está tendendo também, de modo que o driver fundamental melhora, assim também o estoque continua a tendência. Isso significa que, quando a sua estratégia é a tendência seguindo as ações, você continua a se beneficiar quando os fundamentos se movem a seu favor.
O exemplo mais óbvio é as taxas de juros - uma vez que as taxas de juros começam a se mover em uma determinada direção, eles tendem a continuar movendo-se nessa direção por algum tempo.
As taxas de juros não vão direto ao ponto final porque o & # xa0; O mercado ajusta-se gradualmente para um novo nível de equilíbrio (por esse tempo, algo mais mudou de qualquer maneira, então eles simplesmente continuam mudando). Como as taxas de juros mudam gradualmente, o custo da dívida para as empresas também muda gradualmente, então seus ganhos mudam gradualmente, então as avaliações mudam gradualmente, de modo que os preços tendem gradualmente.
Mas sempre há muitas mudanças fundamentais em qualquer momento - quando vários desses se alinham na mesma direção, você obtém grandes tendências. É por isso que as ações podem ter mega tendências e acabar aumentando no preço por 10 vezes ou mais!
Esta convergência de tendências múltiplas em drivers fundamentais é uma das coisas mais emocionantes sobre a tendência seguindo as ações. Pegar apenas um desses pode significar altos retornos de dois dígitos para todo o portfólio do ano.
Melhoria corporativa.
Mesmo que todas as condições fundamentais externas sejam constantes (altamente improváveis), a gestão da empresa pode melhorar gradualmente a rentabilidade do negócio. Isso pode ser através de melhoria de eficiência, desenvolvimento de novos produtos, sofisticação de preços, melhor marketing, treinamento e desenvolvimento, redução de custos e muitos outros fatores.
A gerência geralmente faz essas mudanças gradualmente, de modo que os lucros melhoram gradualmente, então as avaliações melhoram gradualmente, de modo que os preços tendem gradualmente. Uma grande equipe de gerenciamento estará melhorando várias partes do negócio simultaneamente, de modo que estas compram entre si criando fortes tendências no preço da ação.
Mas como você determina quais equipes de gerenciamento estão fazendo isso?
Bem, essa é a grande coisa sobre a tendência das ações seguintes - você não precisa. Tudo o que você faz é identificar o estoque que está acontecendo no preço. Se a equipe de gerenciamento for boa e as condições fundamentais subjacentes forem atraentes, as chances são de que você estará segurando essa empresa porque o preço começará a subir.
Sentido do investidor.
Este é um grande excitador de por que a tendência da evolução das ações funciona tão bem. Uma grande razão pela qual podemos superar o mercado é que a confiança / emoção dos investidores muda ao longo do tempo em dois níveis. O primeiro é o mercado global, o segundo é o estoque individual.
Todos sabemos que o sentimento do investidor muda e se move em ciclos. O sentimento pode ser medido pelo preço múltiplo do lucro (PE = Preço da ação / Lucro por ação). Quando os investidores estão confiantes do futuro, eles estão dispostos a pagar mais por cada dólar de ganhos, então o preço da ação aumenta e o PE múltiplo aumenta.
Isso ocorre porque os seres humanos são criaturas emocionais. Quando as pessoas estão com medo de múltiplos de PE, quando as pessoas estão confiantes e excitados, os múltiplos de PE se expandem. Assim, mesmo que as condições fundamentais sejam estáveis (altamente improváveis), os estoques podem variar porque o sentimento do investidor melhora ou se deteriora. Isso significa que as ações podem se manifestar apenas porque as pessoas coletivamente estão ficando mais confiantes, mesmo que não haja mudanças reais. Mudanças no sentimento do mercado podem fazer com que os múltiplos PE passem de um único dígito para dígitos duplos muito altos. Esta mudança causa grandes tendências do mercado ou do setor - como no enorme mercado de touro que levava até 2000, quando os Multiples de ganhos de preços para o mercado de ações no mercado americano passaram de um único dígito na década de 1980 até mais de 40 antes que o burburinho tecnológico explodisse.
O sentimento do investidor também se aplica a ações individuais. Digamos, por exemplo, que uma empresa começa com uma história chata, nenhum crescimento e nenhum interesse do investidor. Ele terá um múltiplo PE baixo. Então, algo muda fundamentalmente, o novo gerenciamento dinâmico é posto em prática e as coisas boas começam a acontecer.
Os investidores ficam cada vez mais entusiasmados com as coisas corretas. Porque as coisas correm bem, os investidores (que tipicamente não são tão brilhantes e projetam as coisas de forma linear) esperam que as coisas continuem bem. Porque eles esperam que as coisas sigam direto, eles estão dispostos a pagar múltiplos PE mais altos. À medida que o preço aumenta, mais pessoas percebem que algo está acontecendo e por ganância (para ganhar dinheiro) e medo (de perder a tendência), esses novos investidores oferecem o estoque cada vez mais alto para entrar.
Assim, o PE múltiplo no estoque individual pode se mover dramaticamente, pois o sentimento do investidor sobre o estoque continua mudando. Isso significa que um estoque pode se tornar drasticamente apenas por causa da mudança do entusiasmo do investidor sobre a história das ações! A Tendência das ações seguintes permite que você capture um grande pedaço dos movimentos de preços enormes que ocorrem quando o sentimento do investidor muda assim.
Então, o que devo fazer agora?
Como você viu, existem muitas razões pelas quais a tendência seguindo os estoques de ações no passado e muitas evidências sugerem que isso continuará funcionando no futuro. Se você ficou insatisfeito com a compra e a detenção ou o investimento em fundos mútuos, talvez seja hora de você aprender a lucrar usando sua própria tendência de ações seguindo o sistema.
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